有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 2月18日現在 | 第2期 2019年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,646,710 | 13,204,982 |
| 投資信託受益証券 | 308,219,207 | 369,646,582 |
| 流動資産合計 | 317,865,917 | 382,851,564 |
| 資産合計 | 317,865,917 | 382,851,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,000,000 |
| 未払解約金 | 9,515 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,831 | 74,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,250 | 1,773,690 |
| 未払利息 | 26 | 36 |
| その他未払費用 | 1,114,488 | 1,299,580 |
| 流動負債合計 | 2,184,110 | 7,147,994 |
| 負債合計 | 2,184,110 | 7,147,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,362,185 | 401,733,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,680,378 | △26,029,698 |
| (分配準備積立金) | 1,471,910 | 1,341,420 |
| 元本等合計 | 315,681,807 | 375,703,570 |
| 純資産合計 | 315,681,807 | 375,703,570 |
| 負債純資産合計 | 317,865,917 | 382,851,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
