有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/17-2023/08/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年 2月16日現在 | 第10期 2023年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,641,743 | 4,803,969 |
| 投資信託受益証券 | 158,152,334 | 147,644,823 |
| 流動資産合計 | 162,794,077 | 152,448,792 |
| 資産合計 | 162,794,077 | 152,448,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100 | 85 |
| 未払受託者報酬 | 38,125 | 33,577 |
| 未払委託者報酬 | 905,374 | 797,355 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 817,427 | 824,886 |
| 流動負債合計 | 1,761,038 | 1,655,917 |
| 負債合計 | 1,761,038 | 1,655,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,191,644 | 167,129,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,158,605 | △16,336,596 |
| (分配準備積立金) | 14,471,662 | 13,782,642 |
| 元本等合計 | 161,033,039 | 150,792,875 |
| 純資産合計 | 161,033,039 | 150,792,875 |
| 負債純資産合計 | 162,794,077 | 152,448,792 |
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