有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年 8月16日現在 | 第7期 2022年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,433,725 | 9,196,529 |
| 投資信託受益証券 | 211,761,340 | 209,020,724 |
| 流動資産合計 | 220,195,065 | 218,217,253 |
| 資産合計 | 220,195,065 | 218,217,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,009 | 1,064,350 |
| 未払受託者報酬 | 46,928 | 51,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,451 | 1,220,856 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 991,591 | 825,985 |
| 流動負債合計 | 2,158,002 | 3,162,623 |
| 負債合計 | 2,158,002 | 3,162,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,174,916 | 202,256,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,862,147 | 12,798,242 |
| (分配準備積立金) | 18,066,497 | 18,750,400 |
| 元本等合計 | 218,037,063 | 215,054,630 |
| 純資産合計 | 218,037,063 | 215,054,630 |
| 負債純資産合計 | 220,195,065 | 218,217,253 |
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