有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年 8月17日現在 | 第5期 2021年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,041,645 | 4,171,686 |
| 投資信託受益証券 | 263,731,070 | 201,341,103 |
| 未収入金 | - | 3,980,000 |
| 流動資産合計 | 274,772,715 | 209,492,789 |
| 資産合計 | 274,772,715 | 209,492,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149 | 251,001 |
| 未払受託者報酬 | 60,236 | 53,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,430,724 | 1,276,188 |
| 未払利息 | 30 | 11 |
| その他未払費用 | 1,075,477 | 1,070,377 |
| 流動負債合計 | 2,566,616 | 2,651,318 |
| 負債合計 | 2,566,616 | 2,651,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,306,818 | 213,162,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,100,719 | △6,320,812 |
| (分配準備積立金) | 15,657,204 | 11,068,868 |
| 元本等合計 | 272,206,099 | 206,841,471 |
| 純資産合計 | 272,206,099 | 206,841,471 |
| 負債純資産合計 | 274,772,715 | 209,492,789 |
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