有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/17-2023/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年 8月16日現在 | 第9期 2023年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,055,092 | 4,641,743 |
| 投資信託受益証券 | 195,163,446 | 158,152,334 |
| 流動資産合計 | 203,218,538 | 162,794,077 |
| 資産合計 | 203,218,538 | 162,794,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 100 |
| 未払受託者報酬 | 44,066 | 38,125 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,446 | 905,374 |
| 未払利息 | 22 | 12 |
| その他未払費用 | 814,201 | 817,427 |
| 流動負債合計 | 1,904,735 | 1,761,038 |
| 負債合計 | 1,904,735 | 1,761,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,335,344 | 167,191,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,021,541 | △6,158,605 |
| (分配準備積立金) | 18,056,514 | 14,471,662 |
| 元本等合計 | 201,313,803 | 161,033,039 |
| 純資産合計 | 201,313,803 | 161,033,039 |
| 負債純資産合計 | 203,218,538 | 162,794,077 |
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