有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 8月16日現在 | 第3期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,204,982 | 8,218,686 |
| 投資信託受益証券 | 369,646,582 | 380,110,562 |
| 流動資産合計 | 382,851,564 | 388,329,248 |
| 資産合計 | 382,851,564 | 388,329,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | - |
| 未払解約金 | - | 1,293,424 |
| 未払受託者報酬 | 74,688 | 85,507 |
| 未払委託者報酬 | 1,773,690 | 2,030,876 |
| 未払利息 | 36 | 22 |
| その他未払費用 | 1,299,580 | 1,074,912 |
| 流動負債合計 | 7,147,994 | 4,484,741 |
| 負債合計 | 7,147,994 | 4,484,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,733,268 | 379,242,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,029,698 | 4,602,496 |
| (分配準備積立金) | 1,341,420 | 19,898,328 |
| 元本等合計 | 375,703,570 | 383,844,507 |
| 純資産合計 | 375,703,570 | 383,844,507 |
| 負債純資産合計 | 382,851,564 | 388,329,248 |
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