半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月6日-平成31年8月19日)
①【純資産の推移】
| 平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成30年 8月末日 | 386,102,879 | ― | 10,539 | ― | |
| 9月末日 | 498,312,710 | ― | 10,916 | ― | |
| 10月末日 | 476,996,856 | ― | 9,148 | ― | |
| 11月末日 | 542,598,023 | ― | 9,452 | ― | |
| 12月末日 | 479,152,990 | ― | 8,079 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 563,075,421 | ― | 9,105 | ― | |
| 2月末日 | 647,873,167 | ― | 10,024 | ― | |
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