有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 652,877,981 | 652,877,981 | 9,277 | 9,277 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 695,052,912 | 695,052,912 | 10,749 | 10,749 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,164,317,400 | 2,164,317,400 | 15,121 | 15,121 |
| 令和 2年 8月末日 | 675,224,701 | ― | 10,391 | ― | |
| 9月末日 | 673,809,821 | ― | 9,913 | ― | |
| 10月末日 | 683,200,097 | ― | 9,945 | ― | |
| 11月末日 | 733,798,077 | ― | 11,625 | ― | |
| 12月末日 | 795,655,591 | ― | 12,003 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,029,758,517 | ― | 12,889 | ― | |
| 2月末日 | 1,305,247,000 | ― | 13,602 | ― | |
| 3月末日 | 1,553,637,935 | ― | 14,332 | ― | |
| 4月末日 | 1,840,905,517 | ― | 15,129 | ― | |
| 5月末日 | 1,916,315,186 | ― | 15,296 | ― | |
| 6月末日 | 2,288,268,567 | ― | 16,151 | ― | |
| 7月末日 | 2,294,383,100 | ― | 15,805 | ― | |
| 8月末日 | 2,219,767,324 | ― | 15,465 | ― | |
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