有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 652,877,981 | 652,877,981 | 9,277 | 9,277 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 695,052,912 | 695,052,912 | 10,749 | 10,749 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,164,317,400 | 2,164,317,400 | 15,121 | 15,121 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 2,256,990,253 | 2,256,990,253 | 15,276 | 15,276 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 2,223,641,839 | 2,223,641,839 | 17,149 | 17,149 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 2,379,013,127 | 2,379,013,127 | 19,490 | 19,490 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 2,629,631,436 | 2,629,631,436 | 20,269 | 20,269 |
| 2024年 8月末日 | 2,416,546,393 | ― | 19,677 | ― | |
| 9月末日 | 2,411,961,868 | ― | 19,494 | ― | |
| 10月末日 | 2,631,435,486 | ― | 21,527 | ― | |
| 11月末日 | 2,658,289,997 | ― | 21,824 | ― | |
| 12月末日 | 2,602,286,606 | ― | 21,843 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,650,944,255 | ― | 22,075 | ― | |
| 2月末日 | 2,437,947,413 | ― | 20,027 | ― | |
| 3月末日 | 2,249,748,407 | ― | 18,220 | ― | |
| 4月末日 | 2,120,035,109 | ― | 16,652 | ― | |
| 5月末日 | 2,331,490,454 | ― | 17,806 | ― | |
| 6月末日 | 2,498,510,677 | ― | 18,860 | ― | |
| 7月末日 | 2,661,920,557 | ― | 20,410 | ― | |
| 8月末日 | 2,716,367,558 | ― | 20,908 | ― | |
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