有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 652,877,981 | 652,877,981 | 9,277 | 9,277 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 695,052,912 | 695,052,912 | 10,749 | 10,749 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,164,317,400 | 2,164,317,400 | 15,121 | 15,121 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 2,256,990,253 | 2,256,990,253 | 15,276 | 15,276 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,219,767,324 | ― | 15,465 | ― | |
| 9月末日 | 2,052,116,822 | ― | 14,995 | ― | |
| 10月末日 | 2,171,746,252 | ― | 16,095 | ― | |
| 11月末日 | 2,121,487,338 | ― | 15,926 | ― | |
| 12月末日 | 2,257,925,029 | ― | 16,340 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,966,466,097 | ― | 14,279 | ― | |
| 2月末日 | 2,011,739,643 | ― | 14,512 | ― | |
| 3月末日 | 2,151,979,825 | ― | 15,385 | ― | |
| 4月末日 | 2,014,367,492 | ― | 14,282 | ― | |
| 5月末日 | 2,052,021,648 | ― | 14,306 | ― | |
| 6月末日 | 1,957,404,323 | ― | 13,456 | ― | |
| 7月末日 | 2,108,704,109 | ― | 14,293 | ― | |
| 8月末日 | 2,081,851,381 | ― | 14,288 | ― | |
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