半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 652,877,981 | 652,877,981 | 9,277 | 9,277 |
| 平成31年 2月末日 | 647,873,167 | ― | 10,024 | ― | |
| 3月末日 | 626,919,621 | ― | 9,793 | ― | |
| 4月末日 | 624,546,756 | ― | 9,946 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 602,219,441 | ― | 9,307 | ― | |
| 6月末日 | 650,697,827 | ― | 9,926 | ― | |
| 7月末日 | 676,773,143 | ― | 9,968 | ― | |
| 8月末日 | 672,040,876 | ― | 9,370 | ― | |
| 9月末日 | 677,101,203 | ― | 9,663 | ― | |
| 10月末日 | 692,080,139 | ― | 9,886 | ― | |
| 11月末日 | 698,428,807 | ― | 10,438 | ― | |
| 12月末日 | 739,886,989 | ― | 10,794 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 767,450,298 | ― | 10,635 | ― | |
| 2月末日 | 722,287,171 | ― | 9,625 | ― | |
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