半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 652,877,981 | 652,877,981 | 9,277 | 9,277 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 695,052,912 | 695,052,912 | 10,749 | 10,749 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,164,317,400 | 2,164,317,400 | 15,121 | 15,121 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 2,256,990,253 | 2,256,990,253 | 15,276 | 15,276 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 2,223,641,839 | 2,223,641,839 | 17,149 | 17,149 |
| 2023年 2月末日 | 2,205,373,508 | ― | 15,662 | ― | |
| 3月末日 | 2,156,196,138 | ― | 15,135 | ― | |
| 4月末日 | 2,147,418,341 | ― | 15,345 | ― | |
| 5月末日 | 2,186,494,573 | ― | 16,099 | ― | |
| 6月末日 | 2,417,305,529 | ― | 18,274 | ― | |
| 7月末日 | 2,316,351,581 | ― | 17,709 | ― | |
| 8月末日 | 2,282,116,911 | ― | 17,535 | ― | |
| 9月末日 | 2,259,166,297 | ― | 17,093 | ― | |
| 10月末日 | 2,028,392,862 | ― | 15,284 | ― | |
| 11月末日 | 2,240,498,597 | ― | 17,102 | ― | |
| 12月末日 | 2,282,048,584 | ― | 18,157 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,235,015,146 | ― | 18,068 | ― | |
| 2月末日 | 2,300,640,613 | ― | 18,727 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
