有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月6日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 652,877,981 | 652,877,981 | 9,277 | 9,277 |
| 平成30年 8月末日 | 386,102,879 | ― | 10,539 | ― | |
| 9月末日 | 498,312,710 | ― | 10,916 | ― | |
| 10月末日 | 476,996,856 | ― | 9,148 | ― | |
| 11月末日 | 542,598,023 | ― | 9,452 | ― | |
| 12月末日 | 479,152,990 | ― | 8,079 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 563,075,421 | ― | 9,105 | ― | |
| 2月末日 | 647,873,167 | ― | 10,024 | ― | |
| 3月末日 | 626,919,621 | ― | 9,793 | ― | |
| 4月末日 | 624,546,756 | ― | 9,946 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 602,219,441 | ― | 9,307 | ― | |
| 6月末日 | 650,697,827 | ― | 9,926 | ― | |
| 7月末日 | 676,773,143 | ― | 9,968 | ― | |
| 8月末日 | 672,040,876 | ― | 9,370 | ― | |
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