有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 652,877,981 | 652,877,981 | 9,277 | 9,277 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 695,052,912 | 695,052,912 | 10,749 | 10,749 |
| 令和 1年 8月末日 | 672,040,876 | ― | 9,370 | ― | |
| 9月末日 | 677,101,203 | ― | 9,663 | ― | |
| 10月末日 | 692,080,139 | ― | 9,886 | ― | |
| 11月末日 | 698,428,807 | ― | 10,438 | ― | |
| 12月末日 | 739,886,989 | ― | 10,794 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 767,450,298 | ― | 10,635 | ― | |
| 2月末日 | 722,287,171 | ― | 9,625 | ― | |
| 3月末日 | 685,615,601 | ― | 7,920 | ― | |
| 4月末日 | 827,032,185 | ― | 9,033 | ― | |
| 5月末日 | 934,258,297 | ― | 9,395 | ― | |
| 6月末日 | 860,648,543 | ― | 9,751 | ― | |
| 7月末日 | 689,543,264 | ― | 10,350 | ― | |
| 8月末日 | 675,224,701 | ― | 10,391 | ― | |
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