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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)

【提出】: 2026/05/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 8月19日)	652,877,981	652,877,981	9,277	9,277
第2計算期間末日	(2020年 8月17日)	695,052,912	695,052,912	10,749	10,749
第3計算期間末日	(2021年 8月17日)	2,164,317,400	2,164,317,400	15,121	15,121
第4計算期間末日	(2022年 8月17日)	2,256,990,253	2,256,990,253	15,276	15,276
第5計算期間末日	(2023年 8月17日)	2,223,641,839	2,223,641,839	17,149	17,149
第6計算期間末日	(2024年 8月19日)	2,379,013,127	2,379,013,127	19,490	19,490
第7計算期間末日	(2025年 8月18日)	2,629,631,436	2,629,631,436	20,269	20,269
	2025年 2月末日	2,437,947,413	―	20,027	―
	3月末日	2,249,748,407	―	18,220	―
	4月末日	2,120,035,109	―	16,652	―
	5月末日	2,331,490,454	―	17,806	―
	6月末日	2,498,510,677	―	18,860	―
	7月末日	2,661,920,557	―	20,410	―
	8月末日	2,716,367,558	―	20,908	―
	9月末日	2,780,648,221	―	21,430	―
	10月末日	3,147,055,329	―	24,182	―
	11月末日	3,251,688,449	―	24,869	―
	12月末日	3,402,144,283	―	24,443	―
	2026年 1月末日	4,130,054,938	―	25,895	―
	2月末日	4,428,391,939	―	27,121	―

開示資料

決算

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