有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月12日-平成31年1月7日)
| 2019年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,967,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,975,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,992,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,872,937,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9114 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2019年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,029,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,709,017,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,860,391,281 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9186 | 円 |
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