有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/08-2025/07/07)
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,236,036,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,037,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,814,999,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,499,332,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8910 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,547,056,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,500,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,588,555,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,131,307,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5520 | 円 |
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