有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,605,031,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,774,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,416,257,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,161,191,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2343 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,500,255,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,850,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,250,404,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,602,902,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3240 | 円 |
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