有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/08-2023/01/10)
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,559,633,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,916,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,479,716,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,364,633,856 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2331 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,701,500,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,960,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,885,540,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,453,896,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4162 | 円 |
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