有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,189,336,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,533,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,131,803,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,703,539,130 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3457 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,404,037,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,314,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,366,723,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,023,285,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4666 | 円 |
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