有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
| 2020年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,513,879,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,322,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,469,557,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,915,161,843 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0986 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,210,800,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,585,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,836,215,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,030,347,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1372 | 円 |
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