有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,654,299,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,595,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,483,704,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,148,347,116 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,882,302,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,505,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,640,796,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,387,474,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
