有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2024/07/08)
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,753,673,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,636,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,724,037,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,362,906,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8068 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,402,655,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,743,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,394,911,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,334,521,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1670 | 円 |
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