有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/08-2026/01/07)
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 355,787,928,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,986,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,176,941,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,873,777,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4864 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
| 2026年1月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,772,710,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,178,943,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,593,767,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,396,075,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3319 | 円 |
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