- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年6月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年8月末日 | 995,670 | - | 0.9957 | - |
| 9月末日 | 45,242,477 | - | 1.0174 | - |
| 10月末日 | 73,040,040 | - | 0.9691 | - |
| 11月末日 | 80,105,587 | - | 0.9808 | - |
| 12月末日 | 81,485,026 | - | 0.9310 | - |
| 2019年1月末日 | 94,732,121 | - | 0.9572 | - |
| 2月末日 | 104,350,912 | - | 0.9800 | - |
| 3月末日 | 125,026,562 | - | 0.9862 | - |
| 4月末日 | 131,171,392 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 156,373,646 | - | 0.9688 | - |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 6月末日 | 189,614,425 | - | 0.9881 | - |
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