有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【提出】
- 2021/08/31 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2020年6月末日 | 405,079,040 | - | 1.0163 | - |
| 7月末日 | 432,223,677 | - | 1.0183 | - |
| 8月末日 | 457,989,866 | - | 1.0563 | - |
| 9月末日 | 489,440,545 | - | 1.0514 | - |
| 10月末日 | 531,208,891 | - | 1.0329 | - |
| 11月末日 | 599,276,247 | - | 1.0932 | - |
| 12月末日 | 807,185,729 | - | 1.1119 | - |
| 2021年1月末日 | 1,085,325,739 | - | 1.1177 | - |
| 2月末日 | 1,381,464,604 | - | 1.1314 | - |
| 3月末日 | 1,607,667,571 | - | 1.1743 | - |
| 4月末日 | 1,762,535,787 | - | 1.1801 | - |
| 5月末日 | 1,879,575,224 | - | 1.1933 | - |
| 第3計算期間末 (2021年6月7日) | 1,914,505,318 | 1,914,505,318 | 1.2005 | 1.2005 |
| 6月末日 | 2,038,944,254 | - | 1.2049 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
