有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【提出】
- 2022/08/30 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3計算期間末 (2021年6月7日) | 1,914,505,318 | 1,914,505,318 | 1.2005 | 1.2005 |
| 2021年6月末日 | 2,038,944,254 | - | 1.2049 | - |
| 7月末日 | 2,205,144,824 | - | 1.2062 | - |
| 8月末日 | 2,338,912,780 | - | 1.2228 | - |
| 9月末日 | 2,495,520,306 | - | 1.2259 | - |
| 10月末日 | 2,713,632,121 | - | 1.2498 | - |
| 11月末日 | 2,868,600,946 | - | 1.2353 | - |
| 12月末日 | 3,111,533,992 | - | 1.2602 | - |
| 2022年1月末日 | 3,113,070,493 | - | 1.2159 | - |
| 2月末日 | 3,223,266,568 | - | 1.2053 | - |
| 3月末日 | 3,466,648,566 | - | 1.2588 | - |
| 4月末日 | 3,478,484,361 | - | 1.2376 | - |
| 5月末日 | 3,589,691,588 | - | 1.2369 | - |
| 第4計算期間末 (2022年6月6日) | 3,627,887,516 | 3,627,887,516 | 1.2451 | 1.2451 |
| 6月末日 | 3,697,712,121 | - | 1.2271 | - |
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