半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/06-2026/06/05)
- 【提出】
- 2026/02/26 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3計算期間末 (2021年6月7日) | 1,914,505,318 | 1,914,505,318 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第4計算期間末 (2022年6月6日) | 3,627,887,516 | 3,627,887,516 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第5計算期間末 (2023年6月5日) | 5,399,250,158 | 5,399,250,158 | 1.3386 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2024年6月5日) | 8,756,588,456 | 8,756,588,456 | 1.5703 | 1.5703 |
| 2024年12月末日 | 10,142,789,625 | - | 1.6400 | - |
| 2025年1月末日 | 10,234,877,115 | - | 1.6309 | - |
| 2月末日 | 10,199,356,564 | - | 1.5841 | - |
| 3月末日 | 10,256,138,975 | - | 1.5720 | - |
| 4月末日 | 10,094,145,756 | - | 1.5526 | - |
| 5月末日 | 10,467,836,870 | - | 1.5975 | - |
| 第7計算期間末 (2025年6月5日) | 10,474,806,883 | 10,474,806,883 | 1.5924 | 1.5924 |
| 6月末日 | 10,876,592,267 | - | 1.6362 | - |
| 7月末日 | 11,220,170,794 | - | 1.6754 | - |
| 8月末日 | 11,462,849,072 | - | 1.6962 | - |
| 9月末日 | 11,771,189,905 | - | 1.7320 | - |
| 10月末日 | 12,436,781,341 | - | 1.8012 | - |
| 11月末日 | 12,675,269,072 | - | 1.8194 | - |
| 12月末日 | 12,946,540,076 | - | 1.8307 | - |
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