有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【提出】
- 2024/08/29 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3計算期間末 (2021年6月7日) | 1,914,505,318 | 1,914,505,318 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第4計算期間末 (2022年6月6日) | 3,627,887,516 | 3,627,887,516 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第5計算期間末 (2023年6月5日) | 5,399,250,158 | 5,399,250,158 | 1.3386 | 1.3386 |
| 2023年6月末日 | 5,742,280,838 | - | 1.3816 | - |
| 7月末日 | 5,993,901,866 | - | 1.3792 | - |
| 8月末日 | 6,197,556,477 | - | 1.3937 | - |
| 9月末日 | 6,376,214,122 | - | 1.3797 | - |
| 10月末日 | 6,463,764,392 | - | 1.3520 | - |
| 11月末日 | 6,884,673,174 | - | 1.4147 | - |
| 12月末日 | 6,990,639,500 | - | 1.4226 | - |
| 2024年1月末日 | 7,448,211,708 | - | 1.4756 | - |
| 2月末日 | 7,855,095,619 | - | 1.5174 | - |
| 3月末日 | 8,237,123,632 | - | 1.5545 | - |
| 4月末日 | 8,451,556,584 | - | 1.5607 | - |
| 5月末日 | 8,760,420,558 | - | 1.5712 | - |
| 第6計算期間末 (2024年6月5日) | 8,756,588,456 | 8,756,588,456 | 1.5703 | 1.5703 |
| 6月末日 | 9,092,124,130 | - | 1.6154 | - |
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