- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/06-2026/06/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3計算期間末 (2021年6月7日) | 1,914,505,318 | 1,914,505,318 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第4計算期間末 (2022年6月6日) | 3,627,887,516 | 3,627,887,516 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第5計算期間末 (2023年6月5日) | 5,399,250,158 | 5,399,250,158 | 1.3386 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2024年6月5日) | 8,756,588,456 | 8,756,588,456 | 1.5703 | 1.5703 |
| 2025年5月末日 | 10,467,836,870 | - | 1.5975 | - |
| 第7計算期間末 (2025年6月5日) | 10,474,806,883 | 10,474,806,883 | 1.5924 | 1.5924 |
| 6月末日 | 10,876,592,267 | - | 1.6362 | - |
| 7月末日 | 11,220,170,794 | - | 1.6754 | - |
| 8月末日 | 11,462,849,072 | - | 1.6962 | - |
| 9月末日 | 11,771,189,905 | - | 1.7320 | - |
| 10月末日 | 12,436,781,341 | - | 1.8012 | - |
| 11月末日 | 12,675,269,072 | - | 1.8194 | - |
| 12月末日 | 12,946,540,076 | - | 1.8307 | - |
| 2026年1月末日 | 13,087,503,214 | - | 1.8419 | - |
| 2月末日 | 13,810,762,275 | - | 1.9136 | - |
| 3月末日 | 13,260,273,931 | - | 1.8225 | - |
| 4月末日 | 13,994,034,298 | - | 1.9060 | - |
| 5月末日 | 14,477,217,652 | - | 1.9572 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
