有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【提出】
- 2020/08/28 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 2019年6月末日 | 189,614,425 | - | 0.9881 | - |
| 7月末日 | 200,834,322 | - | 0.9980 | - |
| 8月末日 | 216,732,263 | - | 0.9830 | - |
| 9月末日 | 236,042,003 | - | 1.0025 | - |
| 10月末日 | 264,205,055 | - | 1.0252 | - |
| 11月末日 | 288,673,562 | - | 1.0387 | - |
| 12月末日 | 294,545,593 | - | 1.0503 | - |
| 2020年1月末日 | 323,403,867 | - | 1.0483 | - |
| 2月末日 | 326,567,250 | - | 1.0064 | - |
| 3月末日 | 316,903,556 | - | 0.9495 | - |
| 4月末日 | 349,918,242 | - | 0.9789 | - |
| 5月末日 | 379,877,813 | - | 1.0084 | - |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 6月末日 | 405,079,040 | - | 1.0163 | - |
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