有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【提出】
- 2023/08/29 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3計算期間末 (2021年6月7日) | 1,914,505,318 | 1,914,505,318 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第4計算期間末 (2022年6月6日) | 3,627,887,516 | 3,627,887,516 | 1.2451 | 1.2451 |
| 2022年6月末日 | 3,697,712,121 | - | 1.2271 | - |
| 7月末日 | 3,908,441,120 | - | 1.2543 | - |
| 8月末日 | 4,030,057,895 | - | 1.2558 | - |
| 9月末日 | 4,037,613,371 | - | 1.2171 | - |
| 10月末日 | 4,322,136,328 | - | 1.2695 | - |
| 11月末日 | 4,383,038,665 | - | 1.2569 | - |
| 12月末日 | 4,311,101,688 | - | 1.2027 | - |
| 2023年1月末日 | 4,500,320,044 | - | 1.2295 | - |
| 2月末日 | 4,661,896,069 | - | 1.2509 | - |
| 3月末日 | 4,820,872,716 | - | 1.2624 | - |
| 4月末日 | 4,999,310,677 | - | 1.2826 | - |
| 5月末日 | 5,300,867,133 | - | 1.3173 | - |
| 第5計算期間末 (2023年6月5日) | 5,399,250,158 | 5,399,250,158 | 1.3386 | 1.3386 |
| 6月末日 | 5,742,280,838 | - | 1.3816 | - |
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