- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/06-2025/06/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年6月5日) | 163,092,981 | 163,092,981 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第2計算期間末 (2020年6月5日) | 390,644,141 | 390,644,141 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3計算期間末 (2021年6月7日) | 1,914,505,318 | 1,914,505,318 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第4計算期間末 (2022年6月6日) | 3,627,887,516 | 3,627,887,516 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第5計算期間末 (2023年6月5日) | 5,399,250,158 | 5,399,250,158 | 1.3386 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2024年6月5日) | 8,756,588,456 | 8,756,588,456 | 1.5703 | 1.5703 |
| 2024年6月末日 | 9,092,124,130 | - | 1.6154 | - |
| 7月末日 | 9,131,844,246 | - | 1.5764 | - |
| 8月末日 | 9,172,493,854 | - | 1.5537 | - |
| 9月末日 | 9,258,252,263 | - | 1.5545 | - |
| 10月末日 | 9,634,280,428 | - | 1.6057 | - |
| 11月末日 | 9,764,653,792 | - | 1.5961 | - |
| 12月末日 | 10,142,789,625 | - | 1.6400 | - |
| 2025年1月末日 | 10,234,877,115 | - | 1.6309 | - |
| 2月末日 | 10,199,356,564 | - | 1.5841 | - |
| 3月末日 | 10,256,138,975 | - | 1.5720 | - |
| 4月末日 | 10,094,145,756 | - | 1.5526 | - |
| 5月末日 | 10,467,836,870 | - | 1.5975 | - |
| 第7計算期間末 (2025年6月5日) | 10,474,806,883 | 10,474,806,883 | 1.5924 | 1.5924 |
| 6月末日 | 10,876,592,267 | - | 1.6362 | - |
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