有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518
第6期	496,164,906	695,050,162
第7期	361,168,928	515,528,379

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	13,547,495,100	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	397,491,392	2.85
合計(純資産総額)		13,944,986,492	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	40,900	8,408.21	343,895,800	7,630.00	312,067,000	2.24
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,500	14,894.57	290,444,044	14,980.00	292,110,000	2.09
日本	株式	ライト工業	建設業	152,900	1,968.91	301,045,833	1,865.00	285,158,500	2.04
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	33,400	8,936.00	298,462,400	8,007.00	267,433,800	1.92
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	97,600	2,418.69	236,064,245	2,571.50	250,978,400	1.80
日本	株式	セーレン	繊維製品	116,100	2,336.42	271,257,932	2,160.00	250,776,000	1.80
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	133,000	1,861.39	247,564,846	1,850.50	246,116,500	1.76
日本	株式	日油	化学	43,700	5,610.00	245,157,000	5,210.00	227,677,000	1.63
日本	株式	ローツェ	機械	21,000	11,474.33	240,960,836	10,570.00	221,970,000	1.59
日本	株式	ダイキン工業	機械	9,200	25,164.26	231,511,209	23,825.00	219,190,000	1.57
日本	株式	アイカ工業	化学	67,100	3,424.18	229,762,167	3,145.00	211,029,500	1.51
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	52,400	4,809.23	252,003,539	3,960.00	207,504,000	1.49
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	4,800	43,556.31	209,070,300	42,900.00	205,920,000	1.48
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	54,600	4,445.25	242,710,562	3,755.00	205,023,000	1.47
日本	株式	住友ベークライト	化学	36,800	5,464.72	201,101,799	5,470.00	201,296,000	1.44
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	10,100	19,260.00	194,526,000	19,880.00	200,788,000	1.44
日本	株式	扶桑化学工業	化学	44,100	4,575.00	201,757,500	4,460.00	196,686,000	1.41
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	55,500	3,247.87	180,256,949	3,535.00	196,192,500	1.41
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	121,000	1,885.47	228,142,043	1,620.00	196,020,000	1.41
日本	株式	HOYA	精密機器	13,200	16,372.65	216,118,956	14,755.00	194,766,000	1.40
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	115,100	1,595.36	183,626,397	1,668.00	191,986,800	1.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,600	6,566.89	181,246,094	6,830.00	188,508,000	1.35
日本	株式	ネクステージ	小売業	65,700	2,426.05	159,391,410	2,860.00	187,902,000	1.35
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	130,500	1,679.87	219,223,220	1,436.00	187,398,000	1.34
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	32,900	5,253.30	172,833,443	5,593.00	184,009,700	1.32
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	53,900	3,304.05	178,088,066	3,335.00	179,756,500	1.29
日本	株式	オリンパス	精密機器	69,800	2,443.11	170,528,876	2,546.50	177,745,700	1.27
日本	株式	ADEKA	化学	70,200	2,479.33	174,049,249	2,465.00	173,043,000	1.24
日本	株式	ダイセキ	サービス業	37,100	4,857.64	180,218,304	4,555.00	168,990,500	1.21
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	62,800	2,878.93	180,796,929	2,664.00	167,299,200	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.69
	建設業	5.00
	食料品	3.95
	繊維製品	2.80
	パルプ・紙	0.69
	化学	14.86
	医薬品	3.51
	ガラス・土石製品	3.40
	非鉄金属	0.69
	機械	4.86
	電気機器	7.67
	輸送用機器	0.29
	精密機器	4.07
	その他製品	5.12
	電気・ガス業	0.13
	陸運業	2.13
	情報・通信業	7.80
	卸売業	3.91
	小売業	4.88
	証券、商品先物取引業	0.64
	保険業	4.09
	その他金融業	0.91
	不動産業	0.89
	サービス業	14.18
合 計		97.15

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。