有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/21-2024/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518
第6期	496,164,906	695,050,162
第7期	361,168,928	515,528,379
第8期	144,980,950	161,189,744
第9期	129,072,595	162,697,259
第10期	80,425,726	372,864,093
第11期	86,235,527	233,317,215
第12期	47,365,081	277,010,050
第13期	54,052,573	211,013,923

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,121,459,660	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,236,993	2.77
合計(純資産総額)		15,551,696,653	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	356,700	1,773.00	632,429,100	1,978.50	705,730,950	4.54
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	61,100	10,865.00	663,851,500	10,930.00	667,823,000	4.29
日本	株式	アシックス	その他製品	189,500	3,085.00	584,607,500	3,486.00	660,597,000	4.25
日本	株式	サンリオ	卸売業	83,700	5,233.60	438,052,707	5,830.00	487,971,000	3.14
日本	株式	日立製作所	電気機器	119,500	3,899.96	466,045,248	3,946.00	471,547,000	3.03
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	64,000	7,449.00	476,735,786	7,183.00	459,712,000	2.96
日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	57,900	7,100.89	411,141,344	7,818.00	452,662,200	2.91
日本	株式	タカラトミー	その他製品	89,900	4,600.66	413,599,620	4,804.00	431,879,600	2.78
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	11,200	44,640.00	499,968,000	38,320.00	429,184,000	2.76
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	80,900	5,503.80	445,257,027	5,160.00	417,444,000	2.68
日本	株式	日本電気	電気機器	25,800	13,426.82	346,412,076	15,525.00	400,545,000	2.58
日本	株式	第一三共	医薬品	89,200	4,392.14	391,778,857	4,277.00	381,508,400	2.45
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	84,000	4,172.59	350,497,186	4,261.00	357,924,000	2.30
日本	株式	良品計画	小売業	83,900	3,515.77	294,972,774	4,122.00	345,835,800	2.22
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	148,500	2,312.00	343,332,000	2,147.00	318,829,500	2.05
日本	株式	テルモ	精密機器	108,000	3,029.05	327,137,054	2,930.50	316,494,000	2.04
日本	株式	セーレン	繊維製品	117,200	2,796.00	327,691,200	2,684.00	314,564,800	2.02
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	82,600	3,145.00	259,777,104	3,440.00	284,144,000	1.83
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	62,400	3,915.90	244,352,462	4,368.00	272,563,200	1.75
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	41,300	6,267.17	258,834,063	6,290.00	259,777,000	1.67
日本	株式	東宝	情報・通信業	36,100	6,616.84	238,867,898	7,007.00	252,952,700	1.63
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	77,600	3,215.36	249,512,118	3,245.00	251,812,000	1.62
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	48,900	5,754.00	281,370,600	5,102.00	249,487,800	1.60
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	63,100	3,772.28	238,030,970	3,861.00	243,629,100	1.57
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	163,500	1,340.45	219,164,163	1,316.00	215,166,000	1.38
日本	株式	ベイカレント	サービス業	30,300	6,501.91	197,007,873	6,645.00	201,343,500	1.29
日本	株式	前田工繊	その他製品	95,500	1,921.00	183,455,500	1,928.00	184,124,000	1.18
日本	株式	ホシザキ	機械	31,400	6,251.00	196,281,400	5,764.00	180,989,600	1.16
日本	株式	兼松	卸売業	69,000	2,569.28	177,280,155	2,611.50	180,193,500	1.16
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	67,500	2,499.00	168,682,500	2,634.00	177,795,000	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.12
	食料品	3.90
	繊維製品	2.19
	パルプ・紙	0.30
	化学	4.89
	医薬品	3.54
	ガラス・土石製品	5.47
	非鉄金属	2.54
	機械	3.48
	電気機器	10.94
	精密機器	3.14
	その他製品	12.04
	情報・通信業	8.49
	卸売業	8.25
	小売業	6.82
	銀行業	4.54
	証券、商品先物取引業	0.29
	保険業	4.99
	その他金融業	1.14
	不動産業	0.23
	サービス業	8.94
合 計		97.23

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。