有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-平成30年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	14,482,520,800	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	593,338,735	3.94
合計(純資産総額)		15,075,859,535	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日油	化学	78,000	3,730.91	291,011,446	3,755.00	292,890,000	1.94
日本	株式	神戸物産	卸売業	89,400	3,178.22	284,133,605	3,245.00	290,103,000	1.92
日本	株式	アイカ工業	化学	77,600	3,508.81	272,283,939	3,680.00	285,568,000	1.89
日本	株式	ライオン	化学	125,700	2,222.39	279,355,103	2,270.00	285,339,000	1.89
日本	株式	栄研化学	医薬品	117,500	2,436.90	286,335,754	2,407.00	282,822,500	1.88
日本	株式	ファンケル	化学	90,000	2,768.64	249,178,170	2,807.00	252,630,000	1.68
日本	株式	ヤマハ	その他製品	53,800	4,810.86	258,824,680	4,680.00	251,784,000	1.67
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	60,500	4,158.09	251,564,541	4,055.00	245,327,500	1.63
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	196,900	1,255.58	247,224,838	1,189.00	234,114,100	1.55
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	107,100	2,143.63	229,583,115	2,111.00	226,088,100	1.50
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	45,300	4,672.69	211,673,175	4,925.00	223,102,500	1.48
日本	株式	ライト工業	建設業	149,300	1,442.22	215,323,866	1,463.00	218,425,900	1.45
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	35,700	5,991.46	213,895,231	6,000.00	214,200,000	1.42
日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	83,800	2,539.20	212,785,702	2,547.00	213,438,600	1.42
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,800	55,594.64	211,259,645	55,680.00	211,584,000	1.40
日本	株式	PALTAC	卸売業	39,700	5,587.31	221,816,465	5,190.00	206,043,000	1.37
日本	株式	メニコン	精密機器	71,900	2,768.96	199,088,448	2,796.00	201,032,400	1.33
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	57,500	3,627.33	208,571,742	3,415.00	196,362,500	1.30
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	145,900	1,351.03	197,116,669	1,338.00	195,214,200	1.29
日本	株式	HOYA	精密機器	29,100	6,591.20	191,804,093	6,615.00	192,496,500	1.28
日本	株式	前田工繊	その他製品	70,600	2,582.07	182,294,801	2,642.00	186,525,200	1.24
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	46,000	4,052.21	186,401,677	4,000.00	184,000,000	1.22
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	83,400	2,229.78	185,964,287	2,159.00	180,060,600	1.19
日本	株式	日産化学	化学	30,500	5,710.00	174,155,000	5,760.00	175,680,000	1.17
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	48,600	3,528.10	171,466,145	3,559.00	172,967,400	1.15
日本	株式	ニチレイ	食料品	57,100	3,042.42	173,722,473	3,025.00	172,727,500	1.15
日本	株式	東宝	情報・通信業	42,100	3,760.00	158,296,000	3,980.00	167,558,000	1.11
日本	株式	スター精密	機械	111,900	1,420.36	158,938,499	1,491.00	166,842,900	1.11
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	45,800	3,522.00	161,307,600	3,498.00	160,208,400	1.06
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	37,100	4,195.14	155,640,028	4,270.00	158,417,000	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.65
		建設業	3.23
		食料品	4.32
		繊維製品	1.09
		パルプ・紙	0.56
		化学	14.07
		医薬品	6.35
		ガラス・土石製品	0.70
		金属製品	0.74
		機械	3.63
		電気機器	6.18
		精密機器	5.32
		その他製品	5.88
		陸運業	1.24
		情報・通信業	8.47
		卸売業	6.77
		小売業	4.77
		銀行業	0.90
		証券、商品先物取引業	1.19
		保険業	2.83
		不動産業	1.34
		サービス業	14.82
合計			96.06

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。