有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,403,308,100	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	435,028,639	2.75
合計(純資産総額)		15,838,336,739	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	45,900	5,540.00	254,286,000	6,040.00	277,236,000	1.75
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	36,200	7,222.02	261,437,263	7,620.00	275,844,000	1.74
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,800	55,530.00	266,544,000	56,140.00	269,472,000	1.70
日本	株式	ライト工業	建設業	155,400	1,793.00	278,632,200	1,707.00	265,267,800	1.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	11,800	22,190.52	261,848,240	22,105.00	260,839,000	1.65
日本	株式	日油	化学	51,700	5,170.00	267,289,000	5,030.00	260,051,000	1.64
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	71,900	3,213.29	231,035,971	3,600.00	258,840,000	1.63
日本	株式	HOYA	精密機器	19,200	13,969.08	268,206,336	13,395.00	257,184,000	1.62
日本	株式	ヨコオ	電気機器	77,700	3,040.00	236,208,000	3,230.00	250,971,000	1.58
日本	株式	中外製薬	医薬品	45,600	5,010.00	228,456,000	5,472.00	249,523,200	1.58
日本	株式	扶桑化学工業	化学	66,500	3,730.00	248,045,000	3,705.00	246,382,500	1.56
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	22,300	11,939.43	266,249,289	10,960.00	244,408,000	1.54
日本	株式	CKD	機械	101,200	2,207.41	223,389,892	2,375.00	240,350,000	1.52
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	48,200	4,365.00	210,393,000	4,910.00	236,662,000	1.49
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	64,900	3,650.00	236,885,000	3,595.00	233,315,500	1.47
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	250,900	901.00	226,060,900	922.00	231,329,800	1.46
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	12,500	15,745.26	196,815,750	17,590.00	219,875,000	1.39
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	35,500	5,641.84	200,285,383	5,987.00	212,538,500	1.34
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	211,700	1,007.00	213,181,900	974.00	206,195,800	1.30
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	78,300	2,965.00	232,159,500	2,608.00	204,206,400	1.29
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	104,200	2,077.00	216,423,400	1,906.00	198,605,200	1.25
日本	株式	アイカ工業	化学	56,500	3,565.00	201,422,500	3,410.00	192,665,000	1.22
日本	株式	ニチコン	電気機器	123,100	1,427.73	175,753,598	1,420.00	174,802,000	1.10
日本	株式	オムロン	電気機器	18,800	9,024.87	169,667,612	9,240.00	173,712,000	1.10
日本	株式	アズビル	電気機器	32,400	5,400.00	174,960,000	5,340.00	173,016,000	1.09
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	71,200	2,397.00	170,666,856	2,350.00	167,320,000	1.06
日本	株式	デンカ	化学	40,900	3,970.00	162,373,000	3,980.00	162,782,000	1.03
日本	株式	セーレン	繊維製品	100,800	1,620.00	163,296,000	1,582.00	159,465,600	1.01
日本	株式	栄研化学	医薬品	66,600	2,070.00	137,862,000	2,303.00	153,379,800	0.97
日本	株式	協和キリン	医薬品	48,500	2,777.88	134,727,455	3,100.00	150,350,000	0.95

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.84
		建設業	3.22
		食料品	2.02
		繊維製品	1.56
		パルプ・紙	1.35
		化学	18.47
		医薬品	5.32
		ガラス・土石製品	4.35
		非鉄金属	0.46
		機械	4.68
		電気機器	9.69
		精密機器	4.42
		その他製品	3.50
		電気・ガス業	0.75
		陸運業	1.49
		情報・通信業	9.76
		卸売業	5.87
		小売業	4.20
		証券、商品先物取引業	1.29
		保険業	2.05
		不動産業	0.59
		サービス業	11.38
合計			97.25

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。