有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/23-2026/06/22)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518
第6期	496,164,906	695,050,162
第7期	361,168,928	515,528,379
第8期	144,980,950	161,189,744
第9期	129,072,595	162,697,259
第10期	80,425,726	372,864,093
第11期	86,235,527	233,317,215
第12期	47,365,081	277,010,050
第13期	54,052,573	211,013,923
第14期	38,281,789	65,435,407
第15期	32,599,784	137,949,854
第16期	26,438,432	73,167,197

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	17,228,387,170	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	361,386,541	2.05
合計(純資産総額)		17,589,773,711	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	229,900	2,540.17	583,986,171	3,571.00	820,972,900	4.67
日本	株式	豊田通商	卸売業	113,300	5,447.76	617,230,722	6,722.00	761,602,600	4.33
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	136,900	4,594.44	628,979,010	5,559.00	761,027,100	4.33
日本	株式	良品計画	小売業	176,100	3,422.77	602,749,543	4,177.00	735,569,700	4.18
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	88,700	5,860.03	519,784,746	8,167.00	724,412,900	4.12
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	313,800	1,923.93	603,729,690	2,014.00	631,993,200	3.59
日本	株式	日立製作所	電気機器	119,100	4,926.97	586,802,270	5,267.00	627,299,700	3.57
日本	株式	三菱電機	電気機器	104,800	5,074.41	531,798,138	5,912.00	619,577,600	3.52
日本	株式	アシックス	その他製品	127,000	3,963.71	503,391,508	4,754.00	603,758,000	3.43
日本	株式	日本電気	電気機器	126,100	4,431.49	558,811,278	4,740.00	597,714,000	3.40
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,400	10,695.32	496,262,761	12,550.00	582,320,000	3.31
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	39,300	12,979.73	510,103,436	13,725.00	539,392,500	3.07
日本	株式	ベイカレント	サービス業	67,600	6,209.80	419,782,691	7,139.00	482,596,400	2.74
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	231,800	1,669.31	386,946,258	1,918.50	444,708,300	2.53
日本	株式	東京応化工業	化学	48,700	8,744.69	425,866,554	8,882.00	432,553,400	2.46
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	126,000	2,366.16	298,135,921	3,359.00	423,234,000	2.41
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	85,000	4,337.65	368,700,594	4,609.00	391,765,000	2.23
日本	株式	東宝	情報・通信業	253,900	1,492.76	379,010,774	1,522.00	386,435,800	2.20
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	75,300	3,789.19	285,325,937	4,284.00	322,585,200	1.83
日本	株式	セイコーグループ	精密機器	40,600	4,810.35	195,300,412	7,940.00	322,364,000	1.83
日本	株式	セーレン	繊維製品	98,700	3,170.00	312,879,000	3,180.00	313,866,000	1.78
日本	株式	旭化成	化学	167,500	1,784.90	298,970,927	1,722.50	288,518,750	1.64
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	64,800	4,612.44	298,885,996	3,702.00	239,889,600	1.36
日本	株式	荏原製作所	機械	37,400	5,246.21	196,208,094	5,558.00	207,869,200	1.18
日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	156,000	1,247.42	194,597,903	1,262.00	196,872,000	1.12
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,100	7,317.39	169,031,795	8,114.00	187,433,400	1.07
日本	株式	ダイフク	機械	30,400	5,543.97	168,536,795	5,983.00	181,883,200	1.03
日本	株式	ホシザキ	機械	31,100	5,511.52	171,408,367	5,704.00	177,394,400	1.01
日本	株式	朝日インテック	精密機器	46,900	3,556.31	166,791,129	3,593.00	168,511,700	0.96
日本	株式	中外製薬	医薬品	24,100	8,338.35	200,954,280	6,932.00	167,061,200	0.95

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.12
	建設業	2.02
	食料品	0.15
	繊維製品	1.78
	パルプ・紙	0.02
	化学	10.99
	医薬品	0.96
	ガラス・土石製品	3.38
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.11
	機械	5.61
	電気機器	16.89
	輸送用機器	0.32
	精密機器	4.59
	その他製品	6.13
	情報・通信業	4.34
	卸売業	8.97
	小売業	9.27
	銀行業	8.79
	証券、商品先物取引業	0.03
	保険業	3.59
	不動産業	1.40
	サービス業	6.54
合 計		97.95

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。