有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/21-2023/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518
第6期	496,164,906	695,050,162
第7期	361,168,928	515,528,379
第8期	144,980,950	161,189,744
第9期	129,072,595	162,697,259
第10期	80,425,726	372,864,093

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	14,665,512,790	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	393,750,491	2.61
合計(純資産総額)		15,059,263,281	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	335,800	881.61	296,043,379	1,065.00	357,627,000	2.37
日本	株式	豊田通商	卸売業	47,600	5,634.98	268,225,005	7,139.00	339,816,400	2.26
日本	株式	味の素	食料品	59,000	4,965.86	292,985,988	5,724.00	337,716,000	2.24
日本	株式	ダイキン工業	機械	11,400	21,933.60	250,043,022	29,265.00	333,621,000	2.22
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	14,600	17,580.14	256,670,107	22,220.00	324,412,000	2.15
日本	株式	セーレン	繊維製品	125,500	2,444.34	306,764,911	2,460.00	308,730,000	2.05
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	114,000	2,493.44	284,251,839	2,700.50	307,857,000	2.04
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	90,300	2,799.52	252,796,291	3,315.00	299,344,500	1.99
日本	株式	竹内製作所	機械	66,300	3,867.31	256,402,624	4,430.00	293,709,000	1.95
日本	株式	アシックス	その他製品	65,000	3,627.97	235,817,936	4,421.00	287,365,000	1.91
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	33,400	7,494.65	250,321,469	8,541.00	285,269,400	1.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	128,600	2,014.97	259,124,889	2,149.00	276,361,400	1.84
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	99,700	2,332.32	232,532,379	2,701.50	269,339,550	1.79
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	47,200	4,915.27	232,000,705	5,368.00	253,369,600	1.68
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	41,700	4,743.98	197,824,061	5,940.00	247,698,000	1.64
日本	株式	イビデン	電気機器	29,200	5,499.77	160,593,403	8,100.00	236,520,000	1.57
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	84,000	2,718.15	228,324,978	2,738.00	229,992,000	1.53
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	40,400	4,331.18	174,979,710	5,687.00	229,754,800	1.53
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	44,500	4,327.59	192,577,578	5,040.00	224,280,000	1.49
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	57,200	2,335.77	133,605,869	3,885.00	222,222,000	1.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	55,722.47	172,739,670	67,850.00	210,335,000	1.40
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,227,500	158.22	194,220,949	170.50	209,288,750	1.39
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	44,700	4,189.72	187,280,688	4,563.00	203,966,100	1.35
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	59,400	2,876.80	170,881,776	3,321.00	197,267,400	1.31
日本	株式	兼松	卸売業	91,500	1,708.84	156,358,835	2,007.00	183,640,500	1.22
日本	株式	アイカ工業	化学	56,200	3,181.56	178,803,440	3,157.00	177,423,400	1.18
日本	株式	ロート製薬	医薬品	54,600	2,427.01	132,514,625	3,241.00	176,958,600	1.18
日本	株式	第一三共	医薬品	37,000	4,360.48	161,337,910	4,550.00	168,350,000	1.12
日本	株式	テルモ	精密機器	36,400	4,143.82	150,834,949	4,562.00	166,056,800	1.10
日本	株式	富士電機	電気機器	26,000	5,514.15	143,367,950	6,290.00	163,540,000	1.09

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.42
	建設業	2.49
	食料品	4.83
	繊維製品	3.18
	パルプ・紙	0.70
	化学	8.33
	医薬品	4.13
	ガラス・土石製品	3.17
	非鉄金属	0.46
	機械	7.66
	電気機器	12.23
	精密機器	3.39
	その他製品	7.17
	陸運業	1.20
	情報・通信業	9.03
	卸売業	8.51
	小売業	5.23
	銀行業	2.37
	証券、商品先物取引業	0.47
	保険業	4.48
	その他金融業	0.59
	不動産業	0.71
	サービス業	6.64
合 計		97.39

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。