有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,278,361,450	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	391,139,136	2.50
合計(純資産総額)		15,669,500,586	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	154,200	1,331.49	205,316,371	2,230.00	343,866,000	2.19
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	25,900	6,953.77	180,102,643	12,670.00	328,153,000	2.09
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	89,900	2,605.27	234,213,773	3,350.00	301,165,000	1.92
日本	株式	ライオン	化学	103,000	2,199.27	226,524,810	2,729.00	281,087,000	1.79
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	29,500	8,099.59	238,937,937	9,100.00	268,450,000	1.71
日本	株式	扶桑化学工業	化学	61,800	3,165.74	195,642,732	4,045.00	249,981,000	1.60
日本	株式	ダイキン工業	機械	13,500	14,620.86	197,381,688	18,450.00	249,075,000	1.59
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	30,500	6,342.69	193,452,163	8,150.00	248,575,000	1.59
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	21,100	9,881.73	208,504,601	11,660.00	246,026,000	1.57
日本	株式	ライト工業	建設業	166,300	1,525.52	253,694,912	1,463.00	243,296,900	1.55
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	234,900	959.56	225,400,644	1,017.00	238,893,300	1.52
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	131,400	1,196.41	157,208,274	1,809.00	237,702,600	1.52
日本	株式	CKD	機械	118,100	1,732.72	204,634,232	2,007.00	237,026,700	1.51
日本	株式	アイカ工業	化学	67,600	3,595.29	243,041,820	3,405.00	230,178,000	1.47
日本	株式	中外製薬	医薬品	48,600	3,756.20	182,551,320	4,736.00	230,169,600	1.47
日本	株式	ヤマハ	その他製品	45,600	5,205.43	237,367,608	4,850.00	221,160,000	1.41
日本	株式	日油	化学	55,300	3,648.75	201,775,875	3,930.00	217,329,000	1.39
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	38,719.44	189,725,256	44,220.00	216,678,000	1.38
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	49,000	2,917.85	142,975,036	4,275.00	209,475,000	1.34
日本	株式	HOYA	精密機器	19,400	10,073.99	195,435,465	10,420.00	202,148,000	1.29
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	91,000	1,991.78	181,251,980	2,207.00	200,837,000	1.28
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	34,300	6,379.31	218,810,333	5,821.00	199,660,300	1.27
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	240,500	1,007.93	242,407,165	821.00	197,450,500	1.26
日本	株式	ストライク	サービス業	41,700	3,664.60	152,814,043	4,615.00	192,445,500	1.23
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	113,900	1,971.43	224,545,877	1,672.00	190,440,800	1.22
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	192,900	1,103.61	212,887,085	983.00	189,620,700	1.21
日本	株式	アズビル	電気機器	53,800	3,146.97	169,307,070	3,510.00	188,838,000	1.21
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	17,500	8,605.61	150,598,175	10,370.00	181,475,000	1.16
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	68,100	1,848.00	125,848,800	2,580.00	175,698,000	1.12
日本	株式	ヨコオ	電気機器	73,900	2,563.54	189,445,606	2,368.00	174,995,200	1.12

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.96
		建設業	1.55
		食料品	2.01
		繊維製品	1.34
		パルプ・紙	1.04
		化学	17.05
		医薬品	5.20
		ガラス・土石製品	3.49
		機械	4.63
		電気機器	8.87
		精密機器	3.90
		その他製品	3.24
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	0.94
		情報・通信業	15.17
		卸売業	5.34
		小売業	4.03
		証券、商品先物取引業	1.28
		保険業	1.92
		不動産業	0.31
		サービス業	14.40
合計			97.50

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。