有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518
第6期	496,164,906	695,050,162

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,492,306,800	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	385,042,654	2.43
合計(純資産総額)		15,877,349,454	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	8,100	19,869.49	160,942,869	43,500.00	352,350,000	2.22
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	39,400	5,830.23	229,711,062	7,831.00	308,541,400	1.94
日本	株式	セーレン	繊維製品	133,300	1,711.75	228,176,303	2,218.00	295,659,400	1.86
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	59,700	3,353.70	200,216,112	4,915.00	293,425,500	1.85
日本	株式	タケエイ	サービス業	148,900	1,525.40	227,132,166	1,945.00	289,610,500	1.82
日本	株式	ライト工業	建設業	146,700	1,794.10	263,194,470	1,956.00	286,945,200	1.81
日本	株式	HOYA	精密機器	17,800	13,759.52	244,919,473	15,405.00	274,209,000	1.73
日本	株式	アイカ工業	化学	62,200	3,638.43	226,310,870	3,850.00	239,470,000	1.51
日本	株式	協和キリン	医薬品	67,000	3,028.13	202,885,213	3,555.00	238,185,000	1.50
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	79,200	2,896.50	229,403,304	2,935.00	232,452,000	1.46
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	21,700	11,716.54	254,248,918	10,690.00	231,973,000	1.46
日本	株式	日油	化学	40,800	5,233.83	213,540,637	5,550.00	226,440,000	1.43
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	60,100	3,464.56	208,220,631	3,735.00	224,473,500	1.41
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	93,600	1,805.54	168,999,047	2,246.00	210,225,600	1.32
日本	株式	スター精密	機械	126,700	1,653.25	209,466,947	1,642.00	208,041,400	1.31
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	60,600	2,668.43	161,707,025	3,360.00	203,616,000	1.28
日本	株式	オリンパス	精密機器	88,100	2,307.23	203,267,259	2,245.50	197,828,550	1.25
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	109,100	1,976.84	215,673,956	1,725.00	188,197,500	1.19
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	107,600	1,422.74	153,087,739	1,741.00	187,331,600	1.18
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	53,000	3,639.10	192,872,423	3,520.00	186,560,000	1.18
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	66,000	2,102.21	138,746,024	2,801.00	184,866,000	1.16
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	90,200	1,851.67	167,020,912	1,937.00	174,717,400	1.10
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	74,600	2,450.72	182,823,992	2,283.00	170,311,800	1.07
日本	株式	ネクステージ	小売業	74,800	2,112.29	157,999,781	2,245.00	167,926,000	1.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	7,400	22,077.49	163,373,466	22,665.00	167,721,000	1.06
日本	株式	ダイセキ	サービス業	32,300	3,174.74	102,544,139	5,060.00	163,438,000	1.03
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	46,900	2,738.75	128,447,375	3,475.00	162,977,500	1.03
日本	株式	メニコン	精密機器	19,900	6,721.38	133,755,468	7,990.00	159,001,000	1.00
日本	株式	ヨコオ	電気機器	59,600	3,028.42	180,493,832	2,660.00	158,536,000	1.00
日本	株式	オムロン	電気機器	16,800	8,802.56	147,883,056	9,320.00	156,576,000	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.23
		建設業	4.21
		食料品	2.31
		繊維製品	3.52
		パルプ・紙	0.69
		化学	14.15
		医薬品	4.10
		ガラス・土石製品	2.65
		非鉄金属	0.85
		機械	4.39
		電気機器	7.37
		精密機器	5.26
		その他製品	4.26
		電気・ガス業	0.10
		陸運業	1.28
		情報・通信業	9.28
		卸売業	5.80
		小売業	4.76
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	1.98
		不動産業	2.32
		サービス業	17.11
合計			97.57

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。