有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/21-2023/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518
第6期	496,164,906	695,050,162
第7期	361,168,928	515,528,379
第8期	144,980,950	161,189,744
第9期	129,072,595	162,697,259
第10期	80,425,726	372,864,093
第11期	86,235,527	233,317,215

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	13,866,395,260	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	367,486,390	2.58
合計(純資産総額)		14,233,881,650	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	12,100	29,100.00	352,110,000	29,500.00	356,950,000	2.51
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	54,400	5,919.00	321,993,600	5,963.00	324,387,200	2.28
日本	株式	セーレン	繊維製品	128,200	2,478.69	317,767,855	2,479.00	317,807,800	2.23
日本	株式	ローツェ	機械	21,000	14,910.00	313,110,000	15,060.00	316,260,000	2.22
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	123,300	2,498.00	308,003,400	2,464.00	303,811,200	2.13
日本	株式	イビデン	電気機器	36,900	7,820.00	288,558,000	7,815.00	288,373,500	2.03
日本	株式	富士電機	電気機器	47,300	6,126.00	289,759,800	6,069.00	287,063,700	2.02
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,300	62,580.00	269,094,000	62,120.00	267,116,000	1.88
日本	株式	日本電気	電気機器	31,800	8,186.85	260,341,790	8,350.00	265,530,000	1.87
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,486,700	169.30	251,698,310	172.30	256,158,410	1.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	70,900	3,516.03	249,286,241	3,529.00	250,206,100	1.76
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	52,600	4,648.91	244,532,701	4,655.00	244,853,000	1.72
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,200	5,834.00	240,360,800	5,767.00	237,600,400	1.67
日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	36,700	6,464.62	237,251,382	6,450.00	236,715,000	1.66
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	76,500	2,777.58	212,484,879	2,884.00	220,626,000	1.55
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	85,900	2,579.50	221,579,050	2,549.00	218,959,100	1.54
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	21,300	9,255.00	197,131,500	9,798.00	208,697,400	1.47
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	170,400	1,187.50	202,350,000	1,211.50	206,439,600	1.45
日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	46,100	4,400.00	202,840,000	4,475.00	206,297,500	1.45
日本	株式	アイカ工業	化学	60,300	3,301.00	199,050,300	3,412.00	205,743,600	1.45
日本	株式	HOYA	精密機器	11,400	17,255.00	196,707,000	17,625.00	200,925,000	1.41
日本	株式	ダイキン工業	機械	8,700	22,917.98	199,386,390	22,985.00	199,969,500	1.40
日本	株式	アシックス	その他製品	45,200	4,861.00	219,717,200	4,418.00	199,693,600	1.40
日本	株式	第一三共	医薬品	49,900	3,907.87	195,002,484	3,872.00	193,212,800	1.36
日本	株式	竹内製作所	機械	44,200	4,280.89	189,215,393	4,285.00	189,397,000	1.33
日本	株式	良品計画	小売業	78,000	2,341.00	182,598,000	2,359.50	184,041,000	1.29
日本	株式	大阪ソーダ	化学	18,600	9,413.09	175,083,398	9,680.00	180,048,000	1.26
日本	株式	九電工	建設業	35,200	4,948.00	174,169,600	5,086.00	179,027,200	1.26
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	20,800	8,705.00	181,064,000	8,473.00	176,238,400	1.24
日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	82,800	2,132.00	176,529,600	2,122.00	175,701,600	1.23

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.02
	建設業	2.29
	食料品	4.36
	繊維製品	2.64
	パルプ・紙	0.59
	化学	7.71
	医薬品	2.78
	ガラス・土石製品	4.16
	非鉄金属	0.75
	機械	7.79
	電気機器	15.30
	精密機器	3.37
	その他製品	5.88
	陸運業	0.43
	情報・通信業	11.37
	卸売業	5.05
	小売業	7.39
	銀行業	1.45
	証券、商品先物取引業	0.12
	保険業	2.92
	その他金融業	1.09
	不動産業	0.26
	サービス業	9.70
合 計		97.42

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。