有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
げんき100年ライフ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,224,490,355	24,899,449
第2期	2,871,592,791	475,577,254
第3期	633,755,401	2,932,949,646
第4期	605,249,107	1,243,803,886
第5期	708,266,824	1,450,642,518
第6期	496,164,906	695,050,162
第7期	361,168,928	515,528,379
第8期	144,980,950	161,189,744

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ヘルスケア日本株マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,689,370,690	95.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	595,054,236	4.48
合計(純資産総額)		13,284,424,926	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ヘルスケア日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	152,000	1,923.25	292,333,400	2,115.00	321,480,000	2.42
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	18,700	14,911.91	278,852,701	15,490.00	289,663,000	2.18
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	30,200	8,936.00	269,867,200	9,579.00	289,285,800	2.18
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	37,800	8,134.14	307,470,541	7,278.00	275,108,400	2.07
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	56,200	4,258.21	239,311,413	4,745.00	266,669,000	2.01
日本	株式	セーレン	繊維製品	124,300	2,318.38	288,174,924	2,019.00	250,961,700	1.89
日本	株式	味の素	食料品	75,900	3,251.80	246,811,857	3,300.00	250,470,000	1.89
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	340,600	737.71	251,263,302	729.40	248,433,640	1.87
日本	株式	ライト工業	建設業	130,400	1,968.91	256,745,583	1,856.00	242,022,400	1.82
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	88,000	2,540.58	223,571,062	2,510.00	220,880,000	1.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	9,900	23,514.04	232,788,963	21,750.00	215,325,000	1.62
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	88,900	1,989.81	176,893,965	2,165.00	192,468,500	1.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	51,500	3,861.92	198,888,639	3,667.00	188,850,500	1.42
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	101,100	1,595.36	161,291,357	1,799.00	181,878,900	1.37
日本	株式	日油	化学	35,800	5,472.00	195,897,516	5,030.00	180,074,000	1.36
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,100	6,741.04	148,976,968	7,903.00	174,656,300	1.31
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	45,700	3,996.35	182,633,018	3,610.00	164,977,000	1.24
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	87,400	1,735.62	151,693,234	1,883.00	164,574,200	1.24
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	90,200	1,873.42	168,982,463	1,679.00	151,445,800	1.14
日本	株式	東宝	情報・通信業	30,500	4,918.47	150,013,242	4,905.00	149,602,500	1.13
日本	株式	アイカ工業	化学	51,500	3,397.80	174,986,784	2,832.00	145,848,000	1.10
日本	株式	ネクステージ	小売業	61,100	2,377.52	145,266,591	2,335.00	142,668,500	1.07
日本	株式	メニコン	精密機器	44,800	3,037.04	136,059,170	3,115.00	139,552,000	1.05
日本	株式	富士電機	電気機器	23,500	6,006.08	141,142,831	5,620.00	132,070,000	0.99
日本	株式	協和キリン	医薬品	43,300	3,005.69	130,146,480	3,050.00	132,065,000	0.99
日本	株式	エスプール	サービス業	116,300	1,142.35	132,855,335	1,124.00	130,721,200	0.98
日本	株式	ダイセキ	サービス業	30,000	4,751.48	142,544,279	4,240.00	127,200,000	0.96
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	98,600	1,159.20	114,297,287	1,242.00	122,461,200	0.92
日本	株式	ヤマハ	その他製品	20,800	5,585.87	116,186,184	5,600.00	116,480,000	0.88
日本	株式	第一三共	医薬品	33,600	3,095.75	104,017,291	3,437.00	115,483,200	0.87

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.71
	建設業	3.53
	食料品	4.19
	繊維製品	2.65
	パルプ・紙	0.53
	化学	11.64
	医薬品	6.24
	ガラス・土石製品	3.06
	非鉄金属	0.69
	機械	4.09
	電気機器	4.65
	精密機器	3.62
	その他製品	6.52
	電気・ガス業	0.32
	陸運業	1.58
	情報・通信業	10.04
	卸売業	4.33
	小売業	6.83
	銀行業	2.36
	証券、商品先物取引業	0.59
	保険業	3.73
	その他金融業	0.59
	不動産業	1.60
	サービス業	11.45
合 計		95.52

②投資不動産物件
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ヘルスケア日本株マザーファンド
該当事項はありません。