半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 0.8 | 0.8 | 0.8270 | 0.8270 |
| 2018年10月末日 | 0.9 | - | 0.9279 | - |
| 2018年11月末日 | 0.9 | - | 0.9195 | - |
| 2018年12月末日 | 0.8 | - | 0.8399 | - |
| 2019年1月末日 | 0.9 | - | 0.9046 | - |
| 2019年2月末日 | 0.9 | - | 0.9393 | - |
| 2019年3月末日 | 0.9 | - | 0.9369 | - |
| 2019年4月末日 | 0.9 | - | 0.9713 | - |
| 2019年5月末日 | 28 | - | 0.9276 | - |
| 2019年6月末日 | 39 | - | 0.9562 | - |
| 2019年7月末日 | 39 | - | 0.9576 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 4 | 4 | 0.8237 | 0.8237 |
| 2018年10月末日 | 0.9 | - | 0.9203 | - |
| 2018年11月末日 | 1 | - | 0.9322 | - |
| 2018年12月末日 | 4 | - | 0.8446 | - |
| 2019年1月末日 | 6 | - | 0.9048 | - |
| 2019年2月末日 | 8 | - | 0.9544 | - |
| 2019年3月末日 | 10 | - | 0.9475 | - |
| 2019年4月末日 | 10 | - | 0.9838 | - |
| 2019年5月末日 | 61 | - | 0.9128 | - |
| 2019年6月末日 | 81 | - | 0.9401 | - |
| 2019年7月末日 | 81 | - | 0.9370 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
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