有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 0.8 | 0.8 | 0.8270 | 0.8270 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 138 | 138 | 1.0521 | 1.0521 |
| 2019年1月末日 | 0.9 | - | 0.9046 | - |
| 2019年2月末日 | 0.9 | - | 0.9393 | - |
| 2019年3月末日 | 0.9 | - | 0.9369 | - |
| 2019年4月末日 | 0.9 | - | 0.9713 | - |
| 2019年5月末日 | 28 | - | 0.9276 | - |
| 2019年6月末日 | 39 | - | 0.9562 | - |
| 2019年7月末日 | 39 | - | 0.9576 | - |
| 2019年8月末日 | 41 | - | 0.9236 | - |
| 2019年9月末日 | 41 | - | 0.9697 | - |
| 2019年10月末日 | 44 | - | 0.9864 | - |
| 2019年11月末日 | 109 | - | 1.0240 | - |
| 2019年12月末日 | 145 | - | 1.0551 | - |
| 2020年1月末日 | 160 | - | 1.0267 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 4 | 4 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 174 | 174 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2019年1月末日 | 6 | - | 0.9048 | - |
| 2019年2月末日 | 8 | - | 0.9544 | - |
| 2019年3月末日 | 10 | - | 0.9475 | - |
| 2019年4月末日 | 10 | - | 0.9838 | - |
| 2019年5月末日 | 61 | - | 0.9128 | - |
| 2019年6月末日 | 81 | - | 0.9401 | - |
| 2019年7月末日 | 81 | - | 0.9370 | - |
| 2019年8月末日 | 190 | - | 0.8787 | - |
| 2019年9月末日 | 210 | - | 0.9319 | - |
| 2019年10月末日 | 222 | - | 0.9681 | - |
| 2019年11月末日 | 259 | - | 1.0029 | - |
| 2019年12月末日 | 214 | - | 1.0419 | - |
| 2020年1月末日 | 245 | - | 1.0078 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
