有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)

①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	0.8	0.8	0.8270	0.8270
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	138	138	1.0521	1.0521
2019年1月末日	0.9	-	0.9046	-
2019年2月末日	0.9	-	0.9393	-
2019年3月末日	0.9	-	0.9369	-
2019年4月末日	0.9	-	0.9713	-
2019年5月末日	28	-	0.9276	-
2019年6月末日	39	-	0.9562	-
2019年7月末日	39	-	0.9576	-
2019年8月末日	41	-	0.9236	-
2019年9月末日	41	-	0.9697	-
2019年10月末日	44	-	0.9864	-
2019年11月末日	109	-	1.0240	-
2019年12月末日	145	-	1.0551	-
2020年1月末日	160	-	1.0267	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。

<為替ヘッジなし>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	4	4	0.8237	0.8237
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	174	174	1.0328	1.0328
2019年1月末日	6	-	0.9048	-
2019年2月末日	8	-	0.9544	-
2019年3月末日	10	-	0.9475	-
2019年4月末日	10	-	0.9838	-
2019年5月末日	61	-	0.9128	-
2019年6月末日	81	-	0.9401	-
2019年7月末日	81	-	0.9370	-
2019年8月末日	190	-	0.8787	-
2019年9月末日	210	-	0.9319	-
2019年10月末日	222	-	0.9681	-
2019年11月末日	259	-	1.0029	-
2019年12月末日	214	-	1.0419	-
2020年1月末日	245	-	1.0078	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。