有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23)

①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	0.8	0.8	0.8270	0.8270
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	138	138	1.0521	1.0521
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	214	214	0.9778	0.9778
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	514	514	1.2052	1.2052
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	1,046	1,046	1.0849	1.0849
第6期計算期間(2023年12月25日現在)	3,031	3,031	1.2979	1.2979
2023年6月末日	2,033	-	1.2045	-
2023年7月末日	2,261	-	1.2527	-
2023年8月末日	2,496	-	1.2322	-
2023年9月末日	2,547	-	1.1801	-
2023年10月末日	2,536	-	1.1347	-
2023年11月末日	2,747	-	1.2315	-
2023年12月末日	3,098	-	1.3048	-
2024年1月末日	3,119	-	1.2996	-
2024年2月末日	3,148	-	1.3173	-
2024年3月末日	3,430	-	1.3519	-
2024年4月末日	3,358	-	1.3395	-
2024年5月末日	3,304	-	1.3544	-
2024年6月末日	3,440	-	1.3640	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。

<為替ヘッジなし>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	4	4	0.8237	0.8237
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	174	174	1.0328	1.0328
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	789	789	0.9478	0.9478
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	3,531	3,531	1.2612	1.2612
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	6,730	6,730	1.3145	1.3145
第6期計算期間(2023年12月25日現在)	62,447	62,447	1.7931	1.7931
2023年6月末日	21,181	-	1.6454	-
2023年7月末日	26,992	-	1.6869	-
2023年8月末日	32,804	-	1.7156	-
2023年9月末日	36,681	-	1.6609	-
2023年10月末日	41,566	-	1.6039	-
2023年11月末日	52,350	-	1.7456	-
2023年12月末日	64,485	-	1.8039	-
2024年1月末日	75,687	-	1.8631	-
2024年2月末日	87,246	-	1.9326	-
2024年3月末日	96,662	-	1.9945	-
2024年4月末日	105,318	-	2.0496	-
2024年5月末日	115,094	-	2.0909	-
2024年6月末日	129,164	-	2.1623	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。