有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/24-2022/12/23)

①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	0.8	0.8	0.8270	0.8270
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	138	138	1.0521	1.0521
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	214	214	0.9778	0.9778
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	514	514	1.2052	1.2052
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	1,046	1,046	1.0849	1.0849
2021年12月末日	526	-	1.2270	-
2022年1月末日	532	-	1.1639	-
2022年2月末日	529	-	1.1296	-
2022年3月末日	618	-	1.1628	-
2022年4月末日	592	-	1.0933	-
2022年5月末日	620	-	1.1296	-
2022年6月末日	614	-	1.0577	-
2022年7月末日	647	-	1.1141	-
2022年8月末日	669	-	1.0688	-
2022年9月末日	637	-	0.9579	-
2022年10月末日	848	-	1.0019	-
2022年11月末日	985	-	1.0876	-
2022年12月末日	1,168	-	1.0969	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。

<為替ヘッジなし>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	4	4	0.8237	0.8237
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	174	174	1.0328	1.0328
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	789	789	0.9478	0.9478
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	3,531	3,531	1.2612	1.2612
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	6,730	6,730	1.3145	1.3145
2021年12月末日	3,753	-	1.2956	-
2022年1月末日	3,978	-	1.2248	-
2022年2月末日	4,145	-	1.1908	-
2022年3月末日	4,851	-	1.2920	-
2022年4月末日	4,756	-	1.2578	-
2022年5月末日	5,142	-	1.2998	-
2022年6月末日	5,349	-	1.2852	-
2022年7月末日	5,656	-	1.3335	-
2022年8月末日	5,830	-	1.3072	-
2022年9月末日	5,610	-	1.2143	-
2022年10月末日	6,322	-	1.3124	-
2022年11月末日	6,832	-	1.3641	-
2022年12月末日	6,891	-	1.3328	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。