有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 0.8 | 0.8 | 0.8270 | 0.8270 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 138 | 138 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第3期計算期間(2020年12月23日現在) | 214 | 214 | 0.9778 | 0.9778 |
| 2020年1月末日 | 160 | - | 1.0267 | - |
| 2020年2月末日 | 164 | - | 0.9299 | - |
| 2020年3月末日 | 146 | - | 0.7537 | - |
| 2020年4月末日 | 175 | - | 0.8418 | - |
| 2020年5月末日 | 180 | - | 0.8547 | - |
| 2020年6月末日 | 187 | - | 0.8622 | - |
| 2020年7月末日 | 165 | - | 0.8510 | - |
| 2020年8月末日 | 184 | - | 0.8971 | - |
| 2020年9月末日 | 179 | - | 0.8520 | - |
| 2020年10月末日 | 179 | - | 0.8299 | - |
| 2020年11月末日 | 201 | - | 0.9687 | - |
| 2020年12月末日 | 230 | - | 0.9953 | - |
| 2021年1月末日 | 213 | - | 0.9916 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 4 | 4 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 174 | 174 | 1.0328 | 1.0328 |
| 第3期計算期間(2020年12月23日現在) | 789 | 789 | 0.9478 | 0.9478 |
| 2020年1月末日 | 245 | - | 1.0078 | - |
| 2020年2月末日 | 258 | - | 0.9148 | - |
| 2020年3月末日 | 341 | - | 0.7318 | - |
| 2020年4月末日 | 409 | - | 0.8049 | - |
| 2020年5月末日 | 453 | - | 0.8238 | - |
| 2020年6月末日 | 408 | - | 0.8383 | - |
| 2020年7月末日 | 471 | - | 0.8264 | - |
| 2020年8月末日 | 565 | - | 0.8811 | - |
| 2020年9月末日 | 707 | - | 0.8291 | - |
| 2020年10月末日 | 698 | - | 0.7992 | - |
| 2020年11月末日 | 767 | - | 0.9365 | - |
| 2020年12月末日 | 801 | - | 0.9679 | - |
| 2021年1月末日 | 861 | - | 0.9731 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
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