有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日)

①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	0.8	0.8	0.8270	0.8270
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	138	138	1.0521	1.0521
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	214	214	0.9778	0.9778
2020年1月末日	160	-	1.0267	-
2020年2月末日	164	-	0.9299	-
2020年3月末日	146	-	0.7537	-
2020年4月末日	175	-	0.8418	-
2020年5月末日	180	-	0.8547	-
2020年6月末日	187	-	0.8622	-
2020年7月末日	165	-	0.8510	-
2020年8月末日	184	-	0.8971	-
2020年9月末日	179	-	0.8520	-
2020年10月末日	179	-	0.8299	-
2020年11月末日	201	-	0.9687	-
2020年12月末日	230	-	0.9953	-
2021年1月末日	213	-	0.9916	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。

<為替ヘッジなし>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	4	4	0.8237	0.8237
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	174	174	1.0328	1.0328
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	789	789	0.9478	0.9478
2020年1月末日	245	-	1.0078	-
2020年2月末日	258	-	0.9148	-
2020年3月末日	341	-	0.7318	-
2020年4月末日	409	-	0.8049	-
2020年5月末日	453	-	0.8238	-
2020年6月末日	408	-	0.8383	-
2020年7月末日	471	-	0.8264	-
2020年8月末日	565	-	0.8811	-
2020年9月末日	707	-	0.8291	-
2020年10月末日	698	-	0.7992	-
2020年11月末日	767	-	0.9365	-
2020年12月末日	801	-	0.9679	-
2021年1月末日	861	-	0.9731	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。