有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23)

①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	0.8	0.8	0.8270	0.8270
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	138	138	1.0521	1.0521
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	214	214	0.9778	0.9778
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	514	514	1.2052	1.2052
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	1,046	1,046	1.0849	1.0849
第6期計算期間(2023年12月25日現在)	3,031	3,031	1.2979	1.2979
第7期計算期間(2024年12月23日現在)	4,263	4,263	1.4038	1.4038
2023年12月末日	3,098	-	1.3048	-
2024年1月末日	3,119	-	1.2996	-
2024年2月末日	3,148	-	1.3173	-
2024年3月末日	3,430	-	1.3519	-
2024年4月末日	3,358	-	1.3395	-
2024年5月末日	3,304	-	1.3544	-
2024年6月末日	3,440	-	1.3640	-
2024年7月末日	3,597	-	1.3768	-
2024年8月末日	3,820	-	1.4231	-
2024年9月末日	4,067	-	1.4576	-
2024年10月末日	4,165	-	1.4412	-
2024年11月末日	4,289	-	1.4590	-
2024年12月末日	4,308	-	1.4204	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。

<為替ヘッジなし>

	純資産総額(注) (百万円) (分配落)	純資産総額(注) (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期計算期間(2018年12月25日現在)	4	4	0.8237	0.8237
第2期計算期間(2019年12月23日現在)	174	174	1.0328	1.0328
第3期計算期間(2020年12月23日現在)	789	789	0.9478	0.9478
第4期計算期間(2021年12月23日現在)	3,531	3,531	1.2612	1.2612
第5期計算期間(2022年12月23日現在)	6,730	6,730	1.3145	1.3145
第6期計算期間(2023年12月25日現在)	62,447	62,447	1.7931	1.7931
第7期計算期間(2024年12月23日現在)	177,296	177,296	2.2119	2.2119
2023年12月末日	64,485	-	1.8039	-
2024年1月末日	75,687	-	1.8631	-
2024年2月末日	87,246	-	1.9326	-
2024年3月末日	96,662	-	1.9945	-
2024年4月末日	105,318	-	2.0496	-
2024年5月末日	115,094	-	2.0909	-
2024年6月末日	129,164	-	2.1623	-
2024年7月末日	135,672	-	2.0867	-
2024年8月末日	140,839	-	2.0773	-
2024年9月末日	148,878	-	2.1162	-
2024年10月末日	162,601	-	2.2309	-
2024年11月末日	170,043	-	2.2113	-
2024年12月末日	184,543	-	2.2589	-
(注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。