半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 0.8 | 0.8 | 0.8270 | 0.8270 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 138 | 138 | 1.0521 | 1.0521 |
| 2019年7月末日 | 39 | - | 0.9576 | - |
| 2019年8月末日 | 41 | - | 0.9236 | - |
| 2019年9月末日 | 41 | - | 0.9697 | - |
| 2019年10月末日 | 44 | - | 0.9864 | - |
| 2019年11月末日 | 109 | - | 1.0240 | - |
| 2019年12月末日 | 145 | - | 1.0551 | - |
| 2020年1月末日 | 160 | - | 1.0267 | - |
| 2020年2月末日 | 164 | - | 0.9299 | - |
| 2020年3月末日 | 146 | - | 0.7537 | - |
| 2020年4月末日 | 175 | - | 0.8418 | - |
| 2020年5月末日 | 180 | - | 0.8547 | - |
| 2020年6月末日 | 187 | - | 0.8622 | - |
| 2020年7月末日 | 165 | - | 0.8510 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額(注) (百万円) (分配落) | 純資産総額(注) (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2018年12月25日現在) | 4 | 4 | 0.8237 | 0.8237 |
| 第2期計算期間(2019年12月23日現在) | 174 | 174 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2019年7月末日 | 81 | - | 0.9370 | - |
| 2019年8月末日 | 190 | - | 0.8787 | - |
| 2019年9月末日 | 210 | - | 0.9319 | - |
| 2019年10月末日 | 222 | - | 0.9681 | - |
| 2019年11月末日 | 259 | - | 1.0029 | - |
| 2019年12月末日 | 214 | - | 1.0419 | - |
| 2020年1月末日 | 245 | - | 1.0078 | - |
| 2020年2月末日 | 258 | - | 0.9148 | - |
| 2020年3月末日 | 341 | - | 0.7318 | - |
| 2020年4月末日 | 409 | - | 0.8049 | - |
| 2020年5月末日 | 453 | - | 0.8238 | - |
| 2020年6月末日 | 408 | - | 0.8383 | - |
| 2020年7月末日 | 471 | - | 0.8264 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数点以下第2位を切捨てて表示しております。 | ||||
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